Comment pouvons-nous vous aider?

Utilisez ce flux pour actualiser un compte bancaire existant à partir de votre grand livre connecté, ou pour continuer, annuler ou examiner une demande d’actualisation originale. Vous ne pouvez travailler qu’avec la société actuelle et la même demande enregistrée; aucun nouveau replay financier n’est lancé à partir de cet écran.

Utilisez ce flux de travail pour ajouter un compte bancaire ou de carte dans un espace de travail d’entreprise avec la bonne banque, le bon numéro de compte et le compte du grand livre courant. Si une sauvegarde est déjà en cours, récupérez la demande originale au lieu d’en créer un doublon, et ne traitez pas un solde manquant comme zéro.

Vérifiez le compte exact, la partie et la catégorie d’une transaction avant d’enregistrer les modifications, et utilisez Undo pour inverser une catégorisation confirmée au lieu de recommencer à l’aveuglette. Pour les résultats de transfert ou d’exportation en attente, attendez que la demande initiale soit terminée et utilisez le même flux de demande uniquement lorsque l’application vous indique de le reprendre.

Les soldes bancaires peuvent provenir d’un instantané du fournisseur, d’un solde mis en cache par le fournisseur ou d’un solde basé sur le grand livre, et ces valeurs ne sont pas la même chose. Cet article explique comment lire les champs de solde, ce que signifie l’actualisation et pourquoi un solde peut s’afficher comme indisponible, inconnu ou zéro.

Gérez les noms d’affichage des comptes bancaires et les paramètres de bascule dans Paramètres > Account > Comptes bancaires. Utilisez les surnoms et la visibilité pour contrôler la façon dont les comptes apparaissent dans l’interface, et utilisez les points d’ancrage de bascule suggérés pour marquer l’endroit où l’historique amorcé se termine et où l’activité en direct commence, sans modifier l’identité sous-jacente du compte, les soldes ni l’historique des transactions.

Utilisez Split lorsqu’une transaction doit être divisée en plusieurs lignes qui totalisent exactement le montant d’origine et utilisent la même devise. Utilisez Exclude lorsqu’une transaction doit quitter la révision; cela retire l’élément du flux de révision, mais ne supprime pas l’enregistrement d’origine du fournisseur ni l’historique importé.

Utilisez la correspondance des transferts lorsque les deux écritures bancaires existent déjà, ou enregistrez un transfert lorsque vous avez besoin que Finanly classe le mouvement à partir d’une écriture. En mode entreprise, un transfert confirmé peut être exporté par l’intermédiaire de votre grand livre connecté; en mode personnel, le transfert est enregistré comme un classement local pour examen.

Vous pouvez enregistrer une transaction manuelle dans l’espace de travail actuel, puis utiliser le vérificateur de demande enregistrée pour vérifier le reçu si la confirmation n’est pas immédiate. Choisissez d’abord le bon compte, car le montant doit correspondre à la devise vérifiée à 3 lettre de ce compte avant de pouvoir enregistrer.

Utilisez les écrans Transactions pour réduire la liste par compte, statut, source, date et montant, puis examinez pour chaque ligne la fraîcheur, les indicateurs et les actions disponibles. Les écrans d’entreprise et personnels sont distincts, et les contrôles que vous pouvez utiliser dépendent du mode de votre espace de travail, de votre rôle et des fonctionnalités activées.

Joignez un fichier de reçu ou de facture à une transaction existante afin qu’il puisse être stocké avec cette transaction pour un examen ultérieur. Pour les transactions d’entreprise prises en charge, un téléversement réussi joint un PDF, un PNG ou un JPEG à la transaction bancaire ERPNext liée et renvoie le nom du fichier enregistré; il peut aussi renvoyer une URL du fichier et la référence de la transaction bancaire. Cela n’approuve pas et ne comptabilise pas une écriture au grand livre.

Révisez l’aperçu avant de comptabiliser des transactions correspondantes en lot. Vous pouvez inclure ou exclure des lignes, puis confirmer l’exécution; l’application vérifie de nouveau chaque ligne avant de comptabiliser quoi que ce soit et affiche les résultats par ligne après l’exécution.

Révisez les suggestions de transaction dans votre espace de travail d’entreprise actuel, puis confirmez-les, modifiez-les ou annulez-les seulement lorsque la ligne affiche le résultat souhaité. Si AI Matching retourne un avertissement non résolu ou aucune suggestion admissible pour une ligne, traitez cela comme un résultat non disponible ou partiel, et non comme une correspondance confirmée.