Aller au contenu
FinanlyAssistance

Actualiser ou importer un compte bancaire de grand livre existant

3 min de lectureAdministrateurs

Utilisez ce flux pour actualiser un compte bancaire existant à partir de votre grand livre connecté, ou pour continuer, annuler ou examiner une demande d’actualisation originale. Vous ne pouvez travailler qu’avec la société actuelle et la même demande enregistrée; aucun nouveau replay financier n’est lancé à partir de cet écran.

Avant de commencer

  • Vous devez être un administrateur ayant accès à l’espace de travail actuel.
  • Le grand livre connecté doit déjà être sélectionné pour la société actuelle.
  • Pour poursuivre une actualisation originale, vous avez besoin de la clé de demande enregistrée originale affichée par Finanly.
  • Certaines actions exigent que le compte ait un lien de grand livre vérifié et une devise avant que vous puissiez continuer.

Actualiser un compte existant

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez actualiser les détails d’un compte bancaire déjà répertorié dans votre grand livre connecté.

  1. Ouvrez l’écran d’actualisation du compte bancaire.
  2. Dans Existing account, sélectionnez le compte que vous souhaitez actualiser.Existing account
  3. Vérifiez les détails affichés sous la sélection. Si Finanly indique que le compte doit être examiné, corrigez le lien de grand livre ou la devise dans votre grand livre avant de continuer.
  4. Sélectionnez Refresh existing account.Refresh existing account
  5. Si Finanly demande un examen, effectuez l’examen à l’aide des renseignements affichés à l’écran et réessayez.

Ce que signifie la liste

La liste affiche les comptes bancaires de grand livre existants pour la société actuelle. Certains comptes peuvent être actualisés immédiatement, et d’autres doivent d’abord être examinés.

  • Une devise vide ou non disponible signifie que le compte n’est pas prêt à être actualisé.
  • Les chiffres de fin, lorsqu’ils sont affichés, servent seulement à identifier le compte que vous connaissez déjà.
  • Si un compte ne peut pas être actualisé, Finanly affiche une raison comme un lien de grand livre manquant ou une devise manquante.

Continuer l’actualisation originale

Si vous avez déjà commencé une actualisation et que Finanly l’a enregistrée, vous pouvez continuer cette demande originale au lieu de recommencer.

  1. Ouvrez la fiche d’actualisation originale enregistrée.
  2. Sélectionnez Check original refresh pour voir le dernier état enregistré.Check original refresh
  3. Si l’actualisation est prête à continuer, sélectionnez Continue original refresh.Continue original refresh
  4. Conservez la clé de demande enregistrée originale si Finanly indique que la demande n’a pas encore été trouvée.

Annuler une actualisation non envoyée

Utilisez cette option seulement lorsque l’actualisation originale a été préparée mais pas envoyée.

  1. Ouvrez la fiche d’actualisation originale enregistrée.
  2. Si l’état est toujours préparé, sélectionnez Cancel unsent refresh.Cancel unsent refresh
  3. N’utilisez pas l’annulation si Finanly indique que l’actualisation est en file d’attente, en cours d’exécution ou qu’elle a un accusé de réception inconnu.

Examiner un compte mis à jour ou terminé

Si la connexion a changé ou si Finanly affiche un résultat non vérifié ou terminé, vous pouvez fermer la demande terminée et examiner les détails mis à jour du compte.

  1. Ouvrez la fiche d’actualisation originale enregistrée.
  2. Si Finanly affiche un changement de connexion, un résultat échoué ou un résultat non vérifié, sélectionnez Review updated account.Review updated account
  3. Après que Finanly ferme la demande terminée, examinez les détails actuels du compte avant de lancer une autre actualisation.

Résultat attendu et récupération courante

  • Lorsque l’actualisation réussit, Finanly confirme les détails du compte existant et enregistre le résultat confirmé pour cette demande enregistrée.
  • Si la demande originale n’est pas trouvée, conservez la clé originale et vérifiez de nouveau plus tard.
  • Si Finanly indique que la connexion au grand livre a changé, rechargez la liste actuelle et examinez de nouveau le compte avant de continuer.
  • Si Finanly indique que la demande a été annulée avant envoi ou fermée après achèvement, utilisez la liste actuelle des comptes et lancez un nouvel examen à partir de l’état actuel seulement.

Mis à jour

Guides connexes

Comprendre les soldes bancaires et l’actualisation

Les soldes bancaires peuvent provenir d’un instantané du fournisseur, d’un solde mis en cache par le fournisseur ou d’un solde basé sur le grand livre, et ces valeurs ne sont pas la même chose. Cet article explique comment lire les champs de solde, ce que signifie l’actualisation et pourquoi un solde peut s’afficher comme indisponible, inconnu ou zéro.

6 min de lectureTous les espacesAjouter un compte bancaire ou de carte

Utilisez ce flux de travail pour ajouter un compte bancaire ou de carte dans un espace de travail d’entreprise avec la bonne banque, le bon numéro de compte et le compte du grand livre courant. Si une sauvegarde est déjà en cours, récupérez la demande originale au lieu d’en créer un doublon, et ne traitez pas un solde manquant comme zéro.

5 min de lectureAdministrateursDéfinir les noms de comptes et importer les dates de bascule

Gérez les noms d’affichage des comptes bancaires et les paramètres de bascule dans Paramètres > Account > Comptes bancaires. Utilisez les surnoms et la visibilité pour contrôler la façon dont les comptes apparaissent dans l’interface, et utilisez les points d’ancrage de bascule suggérés pour marquer l’endroit où l’historique amorcé se termine et où l’activité en direct commence, sans modifier l’identité sous-jacente du compte, les soldes ni l’historique des transactions.

4 min de lectureAdministrateurs
Nous pouvons vous aider

Besoin d’un coup de main?

Indiquez l’espace de travail et la page utilisés, le résultat attendu et ce qui s’est produit. Ajoutez l’heure et toute référence de demande affichée.

N’incluez aucun mot de passe, jeton d’accès ni renseignement bancaire privé dans votre message. Vérifiez les captures d’écran avant de les partager.

Contacter l’assistanceEnvoyez une demande à notre équipe.Un formulaire simple, avec une référence pour le suivi.Vérifier l’état du systèmeConsultez la disponibilité actuelle des services et leur historique de surveillance.L’état de chaque connexion est indiqué dans votre espace de travail.