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Enregistrer une transaction manuelle en toute sécurité

3 min de lectureTous les espaces

Vous pouvez enregistrer une transaction manuelle dans l’espace de travail actuel, puis utiliser le vérificateur de demande enregistrée pour vérifier le reçu si la confirmation n’est pas immédiate. Choisissez d’abord le bon compte, car le montant doit correspondre à la devise vérifiée à 3 lettre de ce compte avant de pouvoir enregistrer.

Avant de commencer

  • Vous devez être connecté à l’espace de travail actuel et avoir l’autorisation d’écrire des transactions.
  • Vous devez avoir au moins un compte bancaire dans l’espace de travail actuel avec un code de devise vérifié à 3 lettres.
  • Utilisez le bon mode d’espace de travail pour l’endroit où vous travaillez : les transactions d’entreprise dans un espace de travail d’entreprise, ou les transactions personnelles dans un espace de travail personnel.

Ouvrir le formulaire de transaction manuelle

  1. Allez à Transactions.
  2. Sélectionnez Manual Transaction.Manual Transaction
  3. Dans la fenêtre Add Manual Transaction, les comptes bancaires actuels sont affichés afin que vous puissiez choisir le bon avant d’enregistrer.

Saisir les champs requis

Le formulaire exige une date, un sens, un montant, un compte et une description. La devise Currency provient du compte que vous sélectionnez, et ce compte doit déjà avoir un code de devise vérifié à 3 lettres.

  1. Date * : choisissez la date de comptabilisation de l’écriture manuelle.Date *
  2. Direction * : choisissez Money Out (Debit) ou Money In (Credit).Direction *
  3. Amount * : entrez une valeur supérieure à 0.Amount *
  4. Account : choisissez un compte dans la liste. L’application utilise la devise vérifiée de ce compte.Account
  5. Description * : saisissez une description claire pour la transaction.Description *
  6. Counterparty (optional) : ajoutez la personne ou l’entreprise si vous voulez l’enregistrer.Counterparty (optional)

Enregistrer la transaction en toute sécurité

  1. Confirmez que la date, le montant, le compte et la description sont corrects.
  2. Sélectionnez Save Manual Transaction.Save Manual Transaction

Ce qui se passe après l’enregistrement

Si l’enregistrement est accepté, l’application affiche une confirmation avec le montant et la devise de la transaction. La transaction apparaît ensuite dans la liste Transactions du compte sélectionné une fois que le résultat enregistré est confirmé.

Si la confirmation est manquante ou retardée

  1. Si l’enregistrement manuel original est toujours en attente, utilisez Check original manual save.Check original manual save
  2. Si vous savez que la demande n’a jamais été envoyée, utilisez Cancel unsent manual save.Cancel unsent manual save
  3. Si l’application indique que la demande originale n’a pas encore été trouvée, conservez la demande et réessayez plus tard.

Limites et règles de récupération

  • Amount doit être supérieur à 0.
  • Currency doit déjà être vérifiée pour le compte sélectionné.
  • Le compte doit appartenir à l’espace de travail actuel.
  • Cancel unsent manual save ne fonctionne que tant que la demande n’a pas été envoyée.
  • Si l’enregistrement a déjà été effectué, ne démarrez pas une nouvelle transaction simplement pour récupérer la même. Utilisez plutôt la demande originale et vérifiez son reçu.

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