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Enregistrer et faire correspondre les transferts

5 min de lectureTous les espaces

Utilisez la correspondance des transferts lorsque les deux écritures bancaires existent déjà, ou enregistrez un transfert lorsque vous avez besoin que Finanly classe le mouvement à partir d’une écriture. En mode entreprise, un transfert confirmé peut être exporté par l’intermédiaire de votre grand livre connecté; en mode personnel, le transfert est enregistré comme un classement local pour examen.

Avant de commencer

  • Vous devez avoir accès à la page Transactions dans un espace de travail où les actions de transfert sont disponibles.
  • Les actions de transfert dépendent du mode de votre espace de travail et des fonctionnalités activées. Les outils de transfert pour entreprise peuvent avoir une incidence sur les livres connectés; l’enregistrement d’un transfert personnel est un classement local.
  • Pour la comptabilisation des transferts d’entreprise, votre espace de travail doit avoir un grand livre ERPNext connecté et les fonctionnalités de transfert requises activées.
  • Si un transfert a déjà été commencé, utilisez la demande d’origine en cours affichée dans la bannière de transfert en attente au lieu de commencer un deuxième transfert.

Choisissez le bon chemin de transfert

Utilisez Match lorsque les deux côtés du mouvement d’argent sont déjà présents sous forme d’écritures bancaires et que vous voulez examiner une paire suggérée. Utilisez Record as transfer lorsque vous voulez partir d’une transaction et la relier au compte de destination ou à la transaction correspondante.

  • Utilisez Match pour examiner les candidats au transfert suggérés avant de confirmer quoi que ce soit.
  • Utilisez Record as transfer lorsque vous devez créer le lien de transfert à partir d’une seule écriture bancaire.
  • Ne créez pas un nouveau transfert si le même mouvement est déjà en attente dans une bannière en attente; poursuivez plutôt la demande d’origine.

Enregistrer ou confirmer un transfert

  1. Ouvrez Transactions et trouvez la transaction source que vous souhaitez classer.
  2. Choisissez Match pour examiner les candidats au transfert suggérés, ou choisissez Record as transfer pour démarrer le flux de travail de transfert à partir de cette transaction.MatchRecord as transfer
  3. Examinez les montants source et destination, les devises et tout détail de confiance ou de FX affiché pour la suggestion.
  4. Choisissez Confirm Match ou Post Transfer uniquement après avoir vérifié que la paire est correcte.Confirm MatchPost Transfer
  5. Si le transfert a déjà été commencé plus tôt, choisissez Resume transfer à partir de la bannière de transfert en attente au lieu d’en créer un nouveau.Resume transfer

Ce que signifient les directions du transfert

Les directions signées vous indiquent quel côté du mouvement correspond à de l’argent qui sort et quel côté correspond à de l’argent qui arrive. Un débit est de l’argent qui sort, et un crédit est de l’argent qui entre. Lorsque vous examinez une paire suggérée, assurez-vous que les directions source et destination ont du sens ensemble avant de confirmer le transfert.

Examiner les transferts dans la même devise et en devises différentes

Pour les transferts dans la même devise, le montant source et le montant destination devraient normalement correspondre. Si ce n’est pas le cas, examinez attentivement la paire pour détecter des frais, une répartition ou une mauvaise destination.

Pour les transferts en devises différentes, les montants source et destination peuvent différer parce qu’un taux de change est en jeu. Finanly peut afficher la devise source, la devise destination, les montants absolus et le taux de change effectif afin que vous puissiez examiner la paire avant de la confirmer.

Ce qui se passe lorsque vous confirmez

Un transfert confirmé enregistre le classement de la paire de transactions. En mode entreprise, le flux de travail peut passer à l’exportation examinée par le flux de travail du grand livre connecté, ce qui est la façon dont Finanly évite de créer une écriture de dépense ou de revenu en double pour le même mouvement. En mode personnel, le transfert est enregistré uniquement comme un classement de transfert local; aucune opération de paiement native n’est comptabilisée.

Récupération du lot d’origine

Si une confirmation de transfert est interrompue ou déjà en cours, utilisez Resume transfer à partir de la bannière en attente pour poursuivre la demande d’origine. Cela vous maintient sur le même transfert au lieu de recommencer.

  • Utilisez la bannière en attente lorsque le transfert d’origine n’a pas encore été confirmé.
  • Ne commencez pas un deuxième transfert pour le même mouvement si le premier attend toujours.
  • Si vous avez déjà confirmé le transfert, utilisez le résultat enregistré au lieu de rejouer l’action.

Dépannage de la correspondance des transferts

  • Si aucun candidat approprié n’apparaît, il se peut que la source et la destination ne forment pas une véritable paire de transfert.
  • Si les montants ne s’alignent pas dans la même devise, vérifiez la présence de frais, d’une répartition ou d’un autre compte de destination.
  • Si la paire est déjà classée ou déjà en cours de traitement, reprenez la demande existante plutôt que d’en créer une autre.
  • Si vous êtes en mode personnel, rappelez-vous que l’enregistrement d’un transfert sauvegarde un classement local et ne comptabilise pas de paiement au grand livre.

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