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Diviser ou exclure une transaction

3 min de lectureTous les espaces

Utilisez Split lorsqu’une transaction doit être divisée en plusieurs lignes qui totalisent exactement le montant d’origine et utilisent la même devise. Utilisez Exclude lorsqu’une transaction doit quitter la révision; cela retire l’élément du flux de révision, mais ne supprime pas l’enregistrement d’origine du fournisseur ni l’historique importé.

Avant de commencer

  • Vous devez être dans un espace de travail et un mode de produit qui affichent la révision des transactions.
  • Vous devez avoir l’autorisation de réviser les transactions dans l’espace de travail actuel. Certaines actions exigent aussi un accès en écriture dans votre rôle.
  • Split et Exclude ne sont disponibles que lorsque les fonctionnalités de transaction pertinentes sont activées dans votre espace de travail.
  • Si votre espace de travail utilise des flux d’entreprise qui exportent ou annulent des actions de grand livre, ceux-ci suivent des flux de travail distincts connectés au grand livre et peuvent nécessiter une connexion ERPNext et la configuration de l’entreprise.
  • Si votre espace de travail est en mode personnel, la division et l’exclusion suivent les règles des transactions personnelles; le comportement des transferts est distinct.

Diviser une transaction

Utilisez Split lorsqu’une transaction doit être répartie sur plus d’une ligne. Les lignes divisées doivent totaliser exactement le montant de la transaction d’origine, et le total doit rester dans la même devise que la transaction source.

  1. Ouvrez la transaction et choisissez Split.Split
  2. Sélectionnez Add line pour chaque ligne de fractionnement que vous souhaitez créer.Add line
  3. Entrez un montant pour chaque ligne. Le total de toutes les lignes fractionnées doit correspondre exactement au montant de la transaction d’origine.
  4. Entrez les détails de ligne exigés par votre espace de travail, puis vérifiez le total avant d’enregistrer.
  5. Sélectionnez Save Split.Save Split

Résultat attendu : la transaction est enregistrée avec des lignes fractionnées qui y sont liées.

Exclure une transaction

Utilisez Exclude lorsqu’une transaction doit quitter le flux de révision. L’exclusion modifie la façon dont la transaction est traitée dans l’application, mais elle ne supprime pas l’enregistrement d’origine du fournisseur ni l’historique importé.

  1. Ouvrez la transaction.
  2. Sélectionnez Exclude.Exclude
  3. Confirmez l’action si vous y êtes invité.

Résultat attendu : la transaction est retirée des flux de révision et marquée comme exclue dans l’application.

Rétablir ou annuler une décision

Si vous devez ramener une transaction catégorisée, utilisez Undo sur cette transaction. Undo inverse l’état de catégorisation et est distinct de Exclude.

  1. Ouvrez la transaction catégorisée.
  2. Sélectionnez Undo.Undo
  3. Attendez le résultat avant d’apporter une autre modification.

Résultat attendu : la transaction retourne à un état non révisé lorsque l’annulation est terminée. Si votre espace de travail utilise aussi un flux de réversion ou d’annulation côté grand livre, celui-ci est géré séparément.

Mis à jour

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