Créer et réviser une ébauche d’avoir de facture
Créez une ébauche d’avoir de facture à partir d’une facture de vente comptabilisée, puis révisez l’ébauche enregistrée avant de la soumettre. Ce flux n’est disponible que lorsque votre espace de travail prend en charge les avoirs de facture et que le grand livre connecté est ERPNext, et il ne crée pas de remboursement en espèces à lui seul.
Avant de commencer
- Vous devez avoir accès à la page Invoices dans un espace de travail d’entreprise.
- Vous devez avoir l’autorisation de créer et de réviser des ébauches de facture, ainsi que de soumettre l’ébauche si vous allez la comptabiliser.
- Votre espace de travail doit avoir la prise en charge des avoirs de facture activée, et le grand livre connecté doit être ERPNext.
- La facture source doit déjà être comptabilisée dans le grand livre connecté et visible dans l’aperçu de la facture.
- Si une ébauche de facture enregistrée ou un avis d’enregistrement est déjà présent, révisez ou reprenez cette même demande enregistrée avant d’en commencer une autre.
Créer l’ébauche d’avoir
Utilisez Create full credit draft pour un avoir complet d’une facture de vente comptabilisée prise en charge dans ERPNext. Cette action ne fournit pas d’avoirs de facture d’achat ni d’avoirs partiels par ligne ou par montant. La création de l’ébauche et sa soumission sont des étapes distinctes, et ce flux n’émet pas de remboursement en espèces.
- Ouvrez Invoices et sélectionnez la facture de vente comptabilisée que vous voulez créditer.
- Dans l’aperçu de la facture, sélectionnez Create full credit draft.Create full credit draft
- Révisez Credit date. Il est défini par défaut à aujourd’hui sauf si la date de comptabilisation de la facture source est plus tardive, et le contrôle de date n’autorise pas une date antérieure à la date de comptabilisation d’origine.
- Si la date est correcte, choisissez Create credit draft.Create credit draft
- Lorsque la création est vérifiée, l’avoir enregistré s’ouvre dans l’aperçu. Si la page indique que l’enregistrement de l’avoir attend la vérification, utilisez Resume existing save pour cette demande d’origine avant de créer une autre ébauche.Resume existing save
Réviser l’ébauche enregistrée
Révisez la référence de facture d’origine de l’avoir enregistré, la date d’avoir sélectionnée, la date d’échéance affichée, la partie, la devise et les détails de lignes avant la soumission. Comparez ses éléments source et ses montants d’avoir signés avec la facture d’origine et la portée d’avoir complet.
- Ouvrez l’ébauche d’avoir enregistrée à partir de la liste des factures ou de l’avis d’enregistrement.
- Vérifiez la date sélectionnée de l’avoir, la date d’échéance affichée, la devise, la partie et la référence de la facture d’origine. Révisez les identités des articles, les unités, les taux, les entrepôts et les quantités et montants d’avoir signés.
- Révisez les détails de ligne actuels et l’état de la facture source dans l’aperçu avant de soumettre l’ébauche.
- Si l’avoir a été créé à partir d’une facture de vente avec mouvement de stock, confirmez que l’ébauche reflète le retour du stock vers l’entrepôt d’origine.
- Lorsque l’ébauche semble correcte, soumettez-la à partir de l’aperçu.
Ce que signifie cet avoir
- Ce flux de travail est disponible pour les factures de vente comptabilisées dans ERPNext.
- L’ébauche d’avoir est un crédit financier appliqué à la facture d’origine, et non un remboursement en espèces.
- Pour une facture de vente avec mouvement de stock prise en charge, la soumission de l’avoir enregistre le retour du stock vers son entrepôt d’origine dans les livres connectés. Ce résultat comptable ne confirme pas la réception physique dans l’entrepôt.
- L’autorisation de comptabilisation distincte se produit au moment de la soumission, et non lorsque vous créez l’ébauche.
- Si le résultat de l’enregistrement ou de la soumission ne peut pas être confirmé, conservez la demande d’origine et vérifiez de nouveau cette même demande au lieu de recommencer.
- Un enregistrement ou une soumission non vérifié ne permet pas d’établir si le grand livre a changé. Vérifiez ou reprenez la demande enregistrée d’origine et examinez son résultat confirmé avant une autre tentative.
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