Organiser les catégories et examiner rapidement les dépenses

Ouvrir vos catégories personnelles

Personal Categories affiche les catégories de votre grand livre personnel. À partir de cette page, vous pouvez ajouter une catégorie, actualiser la liste, ouvrir un grand livre de catégorie, modifier une catégorie personnalisée ou supprimer une catégorie lorsque c’est permis.

1. Accédez à Personal Categories.
2. Examinez la liste des catégories sur la page.
3. Sélectionnez Add Category pour créer une nouvelle catégorie, View Ledger pour examiner les transactions d’une catégorie, Edit pour modifier une catégorie personnalisée, ou Delete pour la supprimer.AddAdd CategoryView Ledger

Créer ou mettre à jour une catégorie

Lorsque vous créez ou modifiez une catégorie, vous pouvez définir le nom de la catégorie, choisir un type et, au besoin, attribuer une catégorie parente. La clé de catégorie est facultative lorsque vous créez une nouvelle catégorie.

1. Sélectionnez Add Category pour créer une nouvelle catégorie, ou sélectionnez Edit à côté de la catégorie que vous voulez modifier.AddAdd CategoryEdit
2. Entrez ou mettez à jour le nom de la catégorie.
3. Choisissez Expense, Income ou Transfer comme type de catégorie.
4. Si vous voulez une catégorie parente, sélectionnez-la dans la liste des catégories parentes.
5. Sélectionnez Create ou Save.Create

Examiner un grand livre de catégorie

Le grand livre de catégorie affiche les transactions attribuées à cette catégorie. Il affiche aussi les totaux et la pagination, et il garde les totaux par devise séparés au lieu de combiner toutes les devises en un seul montant.

1. À côté d’une catégorie, sélectionnez View Ledger.View Ledger
2. Facultatif : saisissez une date De, une date À, ou les deux.
3. Sélectionnez Apply Filters pour recharger le grand livre avec seulement les dates correspondantes.Apply Filters
4. Examinez les totaux et la liste des transactions sur la page.
5. Utilisez Prev, Next ou un bouton de page numérotée pour parcourir les résultats.NextPrev
6. Sélectionnez Reset pour effacer les filtres de date et revenir à la première page.Reset

Comprendre les totaux du grand livre de catégorie

Les totaux du grand livre sont regroupés par devise. Cela signifie qu’une catégorie peut afficher des totaux distincts pour chaque devise dans la plage de dates sélectionnée.

• Count correspond au nombre de transactions correspondantes dans la plage sélectionnée.
• Le total des débits et le total des crédits sont affichés séparément.
• Le montant net signifie crédits moins débits.
• By currency liste les totaux pour chaque devise présente.
• Zero signifie qu’aucune ligne correspondante n’a été trouvée pour cette devise ou ce filtre. Ce n’est pas la même chose que des données non disponibles.

Supprimer ou fusionner l’historique d’une catégorie

Si une catégorie a déjà un historique catégorisé, vous avez besoin d’une cible de fusion avant de la supprimer. Lorsque vous fusionnez, l’historique catégorisé correspondant est déplacé vers la catégorie cible avant que la catégorie d’origine ne soit supprimée.

1. Sélectionnez Delete à côté de la catégorie.Delete
2. Si la catégorie a déjà un historique catégorisé, choisissez une cible de fusion dans la boîte de dialogue.
3. Sélectionnez Delete Category pour confirmer.DeleteDelete Category

Que faire si la suppression est bloquée

• Si la catégorie est en lecture seule, vous ne pouvez pas la supprimer.
• Si la catégorie a déjà un historique et que vous ne choisissez pas de cible de fusion, la suppression reste bloquée.
• Si vous choisissez la même catégorie comme cible de fusion, changez la cible et réessayez.
• Si la cible de fusion est désactivée ou non disponible, choisissez une autre catégorie active.

Trier et examiner les dépenses par catégorie

Le graphique des dépenses par catégorie affiche les catégories avec des dépenses dans le mois en cours ou une moyenne sur 12 mois. Vous pouvez trier le graphique par dépenses moyennes, ce mois-ci, ordre alphabétique ou tendance.

1. Ouvrez le graphique des dépenses par catégorie dans Personal Planning.
2. Sélectionnez le menu Sort spending categories et choisissez une option de tri.Sort spending categories
3. Examinez l’ordre du graphique après le changement de tri.
4. Sélectionnez une barre de catégorie pour ouvrir ses paramètres.
5. Examinez le montant du mois en cours, la moyenne sur 12 mois et l’indicateur de tendance.

Définir ou effacer un objectif de dépenses

Dans la fenêtre des paramètres de catégorie, vous pouvez définir un objectif de dépenses mensuel ou effacer un objectif existant. L’enregistrement met à jour l’objectif pour cette catégorie, et l’effacement le supprime.

1. Sélectionnez une barre de catégorie pour ouvrir ses paramètres.
2. Entrez un montant d’objectif mensuel, ou laissez le champ vide pour effacer l’objectif.
3. Sélectionnez Save Goal pour enregistrer la modification.Save Goal
4. Si un objectif existe déjà et que vous voulez le supprimer, sélectionnez Clear.Clear

Utiliser Quick Assign à partir d’un panier Planner

Dans Planner, Quick Assign affiche les transactions non catégorisées correspondant aux contreparties d’un panier. L’ouverture du panneau ne fait que lire les suggestions. La sélection de Assign enregistre la catégorie suggérée et ce panier pour la transaction choisie lorsque la demande réussit.

1. Ouvrez Planner et sélectionnez Quick Assign sur le panier que vous voulez examiner.AssignQuick Assign
2. Examinez chaque transaction suggérée, son montant, sa date et la catégorie suggérée avant de la choisir.
3. Sélectionnez Assign pour la transaction que vous voulez catégoriser. En cas de succès, sa suggestion disparaît du panneau; vérifiez la catégorie et le panier dans Transactions.Assign
4. Si l’enregistrement échoue ou si son résultat n’est pas clair, vérifiez la même transaction dans Transactions avant une autre affectation. Utilisez les commandes de modification ou d’annulation disponibles là pour corriger une erreur confirmée.

Si quelque chose ne fonctionne pas

• Si une page ou une fenêtre modale est occupée, attendez que l’état visible Saving... ou Deleting... se termine avant de réessayer.
• Si une catégorie est en lecture seule, vous pouvez la consulter, mais vous ne pouvez pas la modifier ni la supprimer.
• Si un filtre de grand livre ne renvoie aucune ligne, élargissez la plage de dates ou sélectionnez Reset pour effacer les filtres.
• Si Save échoue dans une fenêtre modale, corrigez la valeur saisie et réessayez.
• Si vous ne voyez pas la liste des catégories ou le graphique, il se peut que la fonction ne soit pas activée dans votre espace de travail.