Importer et examiner les transactions personnelles

Ouvrir la page des transactions personnelles

Ouvrez Personal > Transactions pour examiner la liste des transactions de votre espace de travail actif. La page affiche d’abord les cartes de comptes bancaires en haut, puis la liste des transactions en dessous.

1. Ouvrez Personal > Transactions.
2. Au besoin, sélectionnez la carte du compte bancaire que vous voulez examiner.
3. Utilisez les onglets For review, Categorized et Excluded pour modifier la liste visible.

Rechercher des transactions

Utilisez Search lorsque vous voulez restreindre la liste par texte, date ou montant. Search est en lecture seule et ne modifie pas vos livres.

1. Cliquez sur Search.Search
2. Entrez un Query si vous voulez faire correspondre la description, le payeur/bénéficiaire ou le texte du montant.Query
3. Définissez Since et Until pour choisir une plage de dates.
4. Définissez Min Amount et Max Amount pour restreindre par montant.Max AmountMin Amount
5. Cliquez sur Run Search.Run Search
6. Cliquez sur Close pour masquer le panneau de recherche.Close

Actualiser les données de la page

Refresh recharge la liste des transactions, le nombre de transactions et les données récapitulatives de votre compte bancaire. Il peut aussi actualiser la fraîcheur du solde pour les comptes connectés lorsque cette information est disponible.

1. Cliquez sur Refresh.Refresh
2. Attendez que la page recharge les lignes et les soldes.
3. Si les données semblent encore obsolètes, cliquez de nouveau sur Refresh après un court délai.Refresh

Ajouter une transaction manuelle

Utilisez Manual Transaction lorsque vous devez saisir vous-même une écriture en espèces ou d’ajustement. La fenêtre modale exige une date, une direction, un montant supérieur à zéro, une description et un compte avec un code de devise à trois lettres vérifié.

1. Cliquez sur Manual Transaction.Manual Transaction
2. Entrez la Date.
3. Choisissez Direction : Money Out (Debit) ou Money In (Credit).
4. Entrez le Amount.
5. Sélectionnez le Account.Account
6. Entrez une Description.
7. Vous pouvez aussi entrer une contrepartie.
8. Cliquez sur Save Manual Transaction.Save Manual Transaction

Examiner et catégoriser une transaction

Cliquez sur une ligne de transaction pour ouvrir son panneau d’actions en ligne. Utilisez Categorize pour attribuer la transaction à une catégorie, à un panier de coûts facultatif et à des détails facultatifs de payeur/bénéficiaire. La modification, l’annulation et les actions d’enregistrement connexes ne sont disponibles que lorsque votre espace de travail dispose de l’accès et de la prise en charge de fonctionnalité nécessaires.

1. Cliquez sur la ligne de transaction.
2. Choisissez Categorize s’il n’est pas déjà sélectionné.Categorize
3. Choisissez une Category.
4. Choisissez éventuellement un Cost Basket.
5. Ajoutez éventuellement un Memo.
6. Cliquez sur Add pour enregistrer la catégorisation.Add

Exclure une transaction

Utilisez Exclude lorsqu’une transaction ne doit pas rester dans le flux de révision. Cela modifie l’état de révision plutôt que d’inscrire un nouveau montant.

1. Ouvrez la ligne de transaction.
2. Choisissez Categorize au besoin.Categorize
3. Cliquez sur Exclude.Exclude

Fractionner une transaction

Utilisez Split lorsqu’une transaction doit être divisée en plusieurs lignes. Chaque ligne fractionnée a besoin de sa propre étiquette et de son propre montant, et le total doit correspondre à la transaction d’origine avant l’enregistrement.

1. Ouvrez la ligne de transaction.
2. Choisissez Split.Split
3. Ajoutez ou supprimez des lignes fractionnées au besoin.
4. Entrez une étiquette et un montant pour chaque ligne.
5. Attribuez toutes les valeurs de catégorie, de panier, d’abonnement ou de rôle de planificateur dont vous avez besoin.
6. Assurez-vous que le total du fractionnement correspond au montant d’origine.
7. Cliquez sur Save Split ou Save Splits.Save SplitSave SplitsSplit

Enregistrer ou confirmer un transfert

Utilisez les outils de transfert lorsqu’une transaction personnelle correspond à l’autre côté d’un mouvement entre comptes. Vous pouvez enregistrer un transfert directement ou confirmer une correspondance de transfert suggérée lorsqu’elle est disponible.

1. Ouvrez la ligne de transaction.
2. Choisissez Record as transfer.Record as transfer
3. Si une correspondance suggérée est affichée, sélectionnez-la et confirmez-la.
4. Sinon, choisissez le compte de destination.
5. Cliquez sur Record Transfer ou Confirm Match.Confirm MatchRecord Transfer

Utiliser les correspondances suggérées et l’AI matching

La page peut afficher des suggestions de transfert et d’autres indices de révision. Vous pouvez aussi exécuter AI Matching pour actualiser les résultats de suggestion en attente pour les lignes qui n’ont pas encore de correspondances persistées, si votre espace de travail dispose de cette fonctionnalité.

1. Ouvrez le panneau d’actions de la ligne et choisissez Match ou Record as transfer pour charger les suggestions.MatchRecord as transfer
2. Examinez les candidats de transfert suggérés.
3. Sélectionnez le candidat que vous voulez ou laissez le panneau ouvert si vous devez comparer les options.
4. Pour actualiser les suggestions de correspondance pour les lignes en attente, cliquez sur AI Matching.

Gérer les abonnements personnels

Vous pouvez lier une transaction à un abonnement, créer un nouvel abonnement à partir d’une transaction ou modifier le registre des abonnements depuis la page lorsque votre espace de travail dispose de la fonctionnalité nécessaire. Ces actions influencent la façon dont la transaction est regroupée dans la vue de révision personnelle.

1. Ouvrez la liste déroulante d’abonnement dans la ligne.
2. Choisissez un abonnement existant pour le lier.
3. Choisissez l’option vide pour le délier.
4. Choisissez + Create new subscription pour ouvrir la boîte de dialogue de création.
5. Entrez un nom d’abonnement, un montant attendu facultatif et une fréquence.
6. Cliquez sur Create Subscription.Create Subscription

Utiliser le sélecteur de fournisseur personnel

Lorsqu’une ligne demande un bénéficiaire ou un payeur, saisissez du texte dans le champ du fournisseur pour rechercher un fournisseur personnel ou en créer un nouveau, si votre espace de travail dispose de cet accès.

1. Cliquez dans le champ payee/payer.
2. Tapez au moins 2 caractères pour effectuer la recherche.
3. Choisissez une suggestion ou cliquez sur Create new payee/payer.
4. Si vous en créez un nouveau, remplissez le formulaire du fournisseur et enregistrez-le.

Navigation dans les onglets et les pages

Utilisez les onglets et les contrôles de pagination pour parcourir la liste. La liste des cartes en haut modifie aussi le compte dont les transactions sont affichées.

1. Cliquez sur une carte de compte bancaire pour changer de compte.
2. Utilisez Prev et Next pour passer d’une page à l’autre.NextPrev
3. Utilisez les boutons de page numérotés, lorsqu’ils sont affichés, pour accéder directement à une page.
4. Utilisez les onglets For review, Categorized et Excluded pour changer de vue d’état.

Étapes de récupération courantes

• Si une demande d’enregistrement échoue, laissez la ligne ouverte, corrigez les champs et réessayez.
• Si une commande est désactivée, vérifiez si vous n’avez pas l’accès en écriture ou si la fonctionnalité connexe n’est pas disponible pour votre espace de travail.
• Si une recherche n’affiche aucune ligne, effacez un ou plusieurs filtres et réessayez.
• Si les données semblent obsolètes, utilisez Refresh.
• Si vous avez fermé une fenêtre modale avant d’enregistrer, rouvrez-la depuis la page et ressaisissez les valeurs au besoin.