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FinanlyAssistance

Ajouter un compte bancaire ou de carte

5 min de lectureAdministrateurs

Utilisez ce flux de travail pour ajouter un compte bancaire ou de carte dans un espace de travail d’entreprise avec la bonne banque, le bon numéro de compte et le compte du grand livre courant. Si une sauvegarde est déjà en cours, récupérez la demande originale au lieu d’en créer un doublon, et ne traitez pas un solde manquant comme zéro.

Avant de commencer

  • Vous êtes connecté en tant que propriétaire ou administrateur actuel de l’entreprise.
  • Votre espace de travail est un espace de travail d’entreprise, et non un espace de travail personnel.
  • Votre espace de travail doit être autorisé pour txn_review et connector_erpnext.
  • Le grand livre connecté a les sauvegardes de comptes bancaires activées.
  • Vous avez déjà une banque, un numéro de compte et un compte du grand livre courant sélectionnés pour la sauvegarde.
  • Si vous reprenez une sauvegarde précédente, conservez la clé de demande originale et la commande ou confirmation existante affichée dans l’application.

Ajouter un nouveau compte bancaire ou de carte

Utilisez ceci lorsque vous créez un nouveau compte bancaire ou de carte qui n’a pas déjà été enregistré dans Finanly. Choisissez la banque existante, sélectionnez le compte du grand livre courant et soumettez uniquement la demande originale que vous avez commencée.

  1. Ouvrez la zone de configuration du compte bancaire dans votre espace de travail d’entreprise.
  2. Si l’application affiche Enable bank account saves, sélectionnez-le d’abord et attendez que la configuration soit confirmée avant de continuer.Enable bank account saves
  3. Dans Account label, saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le compte.Account label
  4. Dans Bank, choisissez ou saisissez le nom de la banque.
  5. Dans Account number, saisissez le numéro de compte du compte bancaire ou de carte.Account number
  6. Dans Ledger account, sélectionnez le compte du grand livre courant qui doit être lié à ce compte bancaire.Ledger account
  7. Au besoin, choisissez Account type (optional). Laissez-le vide si vous n’avez pas besoin d’un type.Account type (optional)
  8. Sélectionnez Create bank account.Create bank account

Résultat attendu : le compte est enregistré, et l’application peut afficher une confirmation avec une actualisation en file d’attente, ou elle peut rester en attente jusqu’à ce que la vérification soit terminée.

Récupérer ou continuer une sauvegarde existante

Utilisez ceci lorsque le compte a déjà été commencé et que l’application affiche une demande originale, une commande enregistrée ou une confirmation en attente. Recover vérifie la sauvegarde existante; Continue original save réessaie la même sauvegarde examinée lorsque l’application le permet.

  1. Ouvrez la zone de demande originale dans le panneau de configuration.
  2. Sélectionnez Check original request pour recharger la demande enregistrée et examiner son état actuel.Check original request
  3. Si la demande a été rejetée avant la création, sélectionnez Edit rejected request et mettez le formulaire à jour au lieu de commencer une nouvelle sauvegarde en double.Edit rejected request
  4. Si la demande est toujours en attente et que l’application l’offre, sélectionnez Check save pour examiner la commande enregistrée.Check save
  5. Si l’application offre Continue original save, utilisez-la uniquement pour la même demande originale et conservez la même clé de demande.Continue original save

Résultat attendu : l’application affiche l’état actuel de la même sauvegarde, et si la vérification réussit, elle confirme le compte.

Annuler une demande non envoyée

Utilisez ceci uniquement lorsque la demande n’a pas encore été envoyée et que l’application affiche clairement la demande originale non envoyée. Cela annule la demande enregistrée et vous permet d’examiner le formulaire avant de recommencer.

  1. Ouvrez la demande originale dans le panneau de configuration.
  2. Assurez-vous que la demande n’a toujours pas été envoyée et qu’elle n’est pas déjà confirmée.
  3. Sélectionnez Cancel unsent request.Cancel unsent request
  4. Examinez de nouveau le formulaire avant de créer une nouvelle sauvegarde.

Résultat attendu : l’application marque la demande non envoyée comme annulée et la retire du flux de configuration actuel.

Ce que signifient les champs

Champs de configuration du compte bancaire
ChampCe qu’il faut saisir
Account labelL’étiquette que vous voulez que les utilisateurs voient pour ce compte bancaire ou de carte.
BankLe nom de l’institution bancaire ou de carte.
Account numberLe numéro de compte du compte bancaire ou de carte.
Ledger accountLe compte du grand livre courant qui doit être lié à ce compte bancaire.
Account type (optional)Laissez vide sauf si vous devez classer le type de compte.

Le compte du grand livre sélectionné détermine la devise utilisée pour la sauvegarde. Utilisez le compte du grand livre courant avec prudence, car un grand livre ou une devise non concordants peuvent empêcher la vérification de la sauvegarde.

Pour les soldes, considérez un montant manquant ou non disponible comme inconnu, et non comme zéro. Un solde vérifié et un solde zéro sont différents, et l’application peut afficher non disponible ou en attente lorsqu’elle ne peut pas confirmer un instantané actuel.

Quand quelque chose ne va pas

  • Si vous voyez un message vous demandant d’activer les sauvegardes de comptes bancaires, le grand livre connecté a encore besoin de cette configuration avant que vous puissiez créer un nouveau compte.
  • Si l’application indique que la demande est en attente ou non confirmée, ouvrez la demande originale et récupérez cette même sauvegarde au lieu de recommencer.
  • Si l’application indique que la demande a été rejetée avant la création, utilisez Edit rejected request et corrigez les champs du formulaire.
  • Si l’application indique que l’espace de travail n’est pas pris en charge, vous êtes probablement dans un espace de travail personnel ou vous n’avez pas l’accès d’entreprise requis.
  • Si un solde manque après l’enregistrement, actualisez le compte existant ou vérifiez la demande originale plutôt que de supposer que le solde est zéro.

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