Moteurs de rapprochement
Un dépôt. Chaque cent compté.
Un paiement n’est jamais un simple montant. Finanly le décompose en lignes dont votre grand livre a besoin — frais, remboursements, commissions, ajustements, litiges — et prouve que le total correspond à la banque.
- Fonctionne sur votre propre matériel
- Isolation des espaces de travail par RLS Postgres
- Chaque action irréversible est auditée
- États financiers soumis à une vérification de concordance horaire
Le rapprochement est l’endroit où la comptabilité dérape en silence. Nous l’avons rendu bruyant : un invariant qui échoue l’exécution si une seule ligne bancaire reste non rapprochée.
Paiements Shopify
Frais, remboursements, commissions, ajustements, litiges — sur les bons comptes.
Chaque paiement est décomposé en lignes de journal par type. Les ajustements de solde et les rétrofacturations sont suivis tout au long de leur cycle de vie; le collecteur de litiges s’exécute chaque matin afin que le grand livre reflète les retenues et les libérations.
- Lignes de journal par composante de paiement
- Retenues et libérations des litiges suivies chaque jour
- Faire correspondre en lot les paiements en attente en une exécution
Facturation Flexport, factures et reçus
Les factures Flexport et les reçus publicitaires, déjà des factures.
Les lignes de facturation Flexport deviennent des factures d’achat et des écritures de paiement. Les reçus publicitaires Meta et les factures Google Workspace sont importés du courriel chaque heure dans les factures d’achat en attente, prêts à être rapprochés à la ligne de carte.
- Importation horaire des reçus
- Paires facture fournisseurs + écriture de paiement
- Idempotent : les nouvelles exécutions ne créent jamais de doublons
Vérifié en production
Concilié sur une vraie entreprise de café.
FAQ
Réponses claires
Est-ce que cela fonctionne pour n’importe quelle boutique Shopify ou Flexport?
Les moteurs sont bâtis et vérifiés aujourd’hui sur une véritable entreprise de café; la cartographie des comptes est propre à chaque locataire. Les autres locataires utilisent le flux de catégorisation standard jusqu’à ce que leur cartographie soit configurée. Nous préférons l’énoncer ainsi plutôt que de dire « fonctionne partout ».
Que se passe-t-il si un paiement ne s’équilibre pas?
Le traitement échoue à l’invariant et fait ressortir l’écart. Rien n’est comptabilisé tant que ce n’est pas équilibré — la ligne bancaire reste non conciliée et visible au lieu d’être forcée.
En quoi se décompose un paiement?
Débits, remboursements, frais, ajustements et litiges, chacun comme sa propre ligne de journal dans son propre compte, plus l’écriture de paiement qui solde l’opération bancaire. Les ajustements de solde et les rétrofacturations conservent leur état de cycle de vie.
Comment les litiges sont-ils gérés?
Un sondeur de litiges s’exécute chaque matin à 02 h 50. Les retenues et les levées sont consignées au fur et à mesure, de sorte qu’une rétrofacturation inversée deux semaines plus tard ne laisse pas de créance fantôme.
Que fait la réconciliation Flexport?
Les lignes de facturation Flexport deviennent des factures d’achat et des écritures de paiement dans le grand livre, associées à un identifiant de ligne stable pour qu’une nouvelle exécution ne duplique jamais une facture. Les crédits sont dirigés vers la bonne facture.
Quels reçus sont ingérés par courriel?
Les reçus de pub Meta et les factures Google Workspace, sondés chaque heure dans la boîte aux lettres puis créés comme factures d’achat en cours, prêtes à être rapprochées à la ligne de carte. Les autres fournisseurs sont rattachés manuellement à l’opération.
Puis-je relancer une réconciliation en toute sécurité?
Oui. Chaque écriture porte une clé d’idempotence vérifiée dans la base de données de Finanly, au connecteur et face au grand livre. Une nouvelle exécution sur la même période est consignée comme ignorée : déjà faite.
C’est quoi l’« invariant BT-non concilié »?
Une vérification qui fait échouer le traitement si une transaction bancaire dans le périmètre est laissée sans écriture correspondante au grand livre. Elle transforme une lacune comptable silencieuse en échec visible le jour même.
Est-ce qu’il gère l’inventaire et le coût des marchandises vendues à partir des commandes Shopify?
C’est le volet exécution : les exécutions Shopify deviennent des écritures de stock et le COGS est comptabilisé par exécution. Voir ERP Made Easy pour l’inventaire; cette page porte sur l’argent qui entre et l’argent qui sort.
Arrêtez d’expliquer la ligne de paiement.
Bêta privée. Dites-nous où envoyer votre accès, et quelle entreprise vous clôturez en premier.